Circuito para la creación de facturas rectificativas

Introducción

a3ERP ha incorporado en el programa el circuito de facturas rectificativas/abonos para ventas y compras.

Hasta ahora, para hacer un abono o factura rectificativa en a3ERP, realizábamos una factura nueva con una serie e indicábamos importe o unidades negativas, según la necesidad.

Ahora, con este circuito, disponemos de un nuevo botón llamado “Rectificar”, que se ha añadido en la factura y que permite hacer un abono o factura rectificativa, tanto desde dentro de la factura, como desde la propia selección de facturas.

Existen diferentes procedimientos para rectificar/abonar las facturas:

1. Factura rectificativa de una factura origen.
2. Factura rectificativa manual de factura.
3. Factura rectificativa manual de periodo.

 Explicaremos el circuito, paso a paso, con un ejemplo práctico para cada caso:

1.- Factura rectificativa de una factura origen

• En primer lugar, tenemos una factura de venta. 

 

• El siguiente paso es cuando nos encontramos que tenemos que realizar una factura rectificativa/abono. Para ello, siempre tendremos que ir a factura origen y pulsar el botón “Rectificar”. 
• Con ello, se genera una factura nueva con una línea o líneas con el abono aplicado. Tan sólo deberemos decidir qué hacer según las necesidades del caso. 

• Si editamos la factura rectificativa generada, en la parte superior aparece un check de Rectificativa, que indica que se trata de una factura rectificativa/abono; y el botón “D. recti.” que, si lo editamos, nos da información de qué hemos rectificado/abonado. En nuestro ejemplo, indica que hemos rectificado la factura 1/96, con fecha 27/10/2014.

• Desde la Edición de Facturas, si seleccionamos la factura en cuestión, veremos que también podemos pulsar el botón “Rectificación de abono”, que hace la misma función directa: es decir, en vez de abonar desde dentro de la factura, podemos abonar directamente desde la selección de facturas. 

 

2.- Factura rectificativa manual de factura

• Generamos una factura nueva indicando el cliente y la línea o líneas con las unidades o importe a abonar (unidades en negativo o el importe negativo). Pulsamos el check de “Rectificativa” y el botón “D. Recti.” para indicar la factura (o facturas) a rectificar.

 

• Al pulsar el botón “D. recti.” se abre la ventana para indicar qué factura (o facturas) se van a rectificar/abonar. Para ello, hay que activar el check “De factura”, indicar el motivo de la rectificación (opcional) y seleccionar la factura que se está abonando. La factura se puede seleccionar con el botón  .

Una vez seleccionada, se puede consultar con el botón Ver origen.

 

A tener en cuenta: se pueden seleccionar una o varias facturas. Es obligatorio indicar, como mínimo, una factura a rectificar.

3.- Factura rectificativa manual de período

• Generamos una factura nueva indicando el cliente y la línea o líneas con las unidades o importe a abonar (unidades en negativo o el importe negativo). Pulsamos el check de “Rectificativa” y en el botón “D. Recti.” para indicar la factura (o facturas) a rectificar.

• Al pulsar el botón “D. recti.” se abre la ventana para indicar el periodo a rectificar. Para ello, hay que activar el check “De periodo” e indicar el motivo de la rectificación (opcional) y el periodo a rectificar. 

 

Importante: es obligatorio indicar el periodo a rectificar.

Legalmente, las facturas rectificativas/ abonos deben tener su propia numeración. Para ello, deberemos usar una serie de documentos específicos para los abonos y asignarla manualmente a la factura. O bien, configurarla para que salga, por defecto, en “Datos generales/ Documentos”.

Listados

En el listado de IVA y en la impresión (original) de las facturas de compra/venta se ha creado una nueva función para poder imprimir el detalle de cada factura rectificativa.

• Listado de IVA 

• Impresión factura venta/compra abono

Al imprimir una factura de abono/rectificativa, en la cabecera aparece un texto que nos da información del origen de la rectificación.

 

Facturas rectificativas en SUENLACE

SUENLACE.DAT (manual y remoto)

En el fichero SUENLACE se indican los campos de factura rectificativa (Ver imagen), la fecha de la factura rectificada y el nº de la factura rectificada; pero el fichero SUENLACE no soporta el caso de factura que rectifica varias facturas.

Por lo tanto:

• Permitimos exportar facturas rectificativas de periodo y facturas rectificativas de una factura. 

• No permitimos exportar facturas rectificativas de varias facturas origen, el proceso muestra esta información. 

Enlace ECO Online

En Edición de facturas de venta y compra:

• Permitimos facturas rectificativas de una factura origen y de un periodo no ser permite realizar facturas rectificativas de varias facturas origen.

Copiar/ Clonar Documentos

Sólo:

• Se pueden clonar/copiar facturas de venta rectificativas sobre facturas de venta.
• Se pueden clonar/copiar facturas de compra rectificativas sobre facturas de compra.
• Al copiar/clonar una factura rectificativa no copiará/clonará el detalle de las facturas que se rectifican. 

Modelos Hacienda

Modelo 340

Ha habido cambios en el cálculo de los campos fecha operación e identificación de factura rectificada.

 

Cuando la factura es RECTIFICATIVA de una o varias FACTURAS:

• El campo Identificación de la factura rectificada se carga con la última factura (por fecha) que rectificamos.
• El campo Fecha de operación se carga con la fecha de expedición (si sólo rectificamos una factura) o con el último día del mes natural en el que se registró la última factura rectificada –por fecha- (si estamos rectificando varias facturas)

Cuando la factura es RECTIFICATIVA de PERIODO:

• El campo Identificación de la factura rectificada se deja vacía.
• El campo Fecha de operación se carga con la fecha de expedición.

Modelo 349

Cambios en la carga de registros en la pestaña “RECTIFICACIONES” del correspondiente modelo:

• Las facturas rectificativas de PERIODO no se mostrarán en dicha pestaña, sólo aparecerán dentro de la pestaña de DECLARADOS.
• Las facturas rectificativas de FACTURA (con n facturas origen) no se mostrarán en dicha pestaña, sólo aparecerán dentro de la pestaña de DECLARADOS.
• Las facturas rectificativas de FACTURA (con 1 facturas origen) se mostrarán en dicha pestaña, tal y como se estaba haciendo en versiones anteriores.